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周末利空聚集,7月份社融数据低于预期,中融信托暴雷,券商大小非减持,人民币贬值等接连而至,今天大盘直接低开,不但回补了下方之前的向上跳空缺口以外,还留下了一个很大的向下跳空缺口。
沪指跌破了3200点,要说再继续向下杀跌我们认为空间也不是很大。这个位置处于震荡箱体下沿,技术性支撑力度还是有的。在周末那么多的利空轰炸下,今天下午还能涨回来一部分说明了一个重要信息,跌了这么多了,开始有资金进场抄底了,利空的边际效应在减少,利空不跌意味着见底。另一方面成交量还是在萎缩,说明进场资金的量也不大,可能还只是试探性的,未来可能还是以结构性行情为主。
既然是结构性行情,方向选择就很重要了。今天逆势走强的板块可能就会未来相当长一段时间的主线。下午,信创板块逆势走强,板块近期有催化剂,值得后市重点关注。
催化剂一:政策落地,近期信创行业发展进一步提速。上周财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》等文件,就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引。
催化剂二:随着下半年到来,我们预计信创招标高峰有望加快落地。从近年招标节奏来看,政府招标主要集中在下半年特别是四季度。2020年4季度、2021年4季度政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达 71%和64%。
自2023年二、三季度以来,信创采购利好不断涌现,随着下半年进入订单释放期,将推动国产信创产品各细分领域落地,进一步改善国产生态,建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件,以及国产应用软件、网络安全等相关环节的龙头企业。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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